創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,212 | 5,406 |
| 減価償却費 | 15,269 | 12,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 5,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,266 | 2,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,147 | -359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -996 |
| 仕入割引 | -1,666 | -1,551 |
| 支払利息 | 3,054 | 2,223 |
| 固定資産除却損 | 303 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,537 |
| 保険解約損益（△は益） | 126 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,411 | 31,750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 213 | -10,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,944 | -1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,428 | -18,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,080 | -13,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,447 | -6,638 |
| その他 | 4,220 | -2,921 |
| 小計 | 81,969 | -10,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 980 |
| 利息の支払額 | -2,915 | -2,014 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,467 | -12,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,291 | -24,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,900 | 233,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,335 | -7,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,839 | -2,433 |
| 貸付けによる支出 | － | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 185 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,615 | -8,465 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,553 | 3,367 |
| その他 | 205 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,831 | 18,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,882 | -114,084 |
| リース債務の返済による支出 | -4,791 | -4,870 |
| 配当金の支払額 | -10,398 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,325 | -149,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,785 | -155,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,174 | 1,026,682 |
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