創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,406 | -595 |
| 減価償却費 | 12,196 | 12,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,034 | 4,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -359 | -315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -1,099 |
| 仕入割引 | -1,551 | -1,653 |
| 支払利息 | 2,223 | 2,218 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,537 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 232 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,750 | 8,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,075 | -759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,420 | -53,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,668 | -1,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,868 | -3,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,638 | -2,708 |
| その他 | -2,921 | -2,306 |
| 小計 | -10,789 | -34,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 1,084 |
| 利息の支払額 | -2,014 | -2,287 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,725 | -7,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,547 | -42,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,900 | 233,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -10,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -1,486 |
| 貸付けによる支出 | -480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 202 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,465 | -8,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,367 | － |
| その他 | 2 | -2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,444 | -23,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,084 | -117,776 |
| リース債務の返済による支出 | -4,870 | -3,171 |
| 配当金の支払額 | -10,398 | -6,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,352 | 72,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,455 | 5,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,281 | 1,137,726 |
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