創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -595 | -6,788 |
| 減価償却費 | 12,247 | 13,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,820 | 472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -315 | -1,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,049 |
| 仕入割引 | -1,653 | -1,571 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,119 |
| 固定資産除却損 | 0 | 535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,326 | -50,216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -759 | -9,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,229 | -23,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075 | 160,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,270 | -12,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,708 | 5,942 |
| その他 | -2,306 | 8,277 |
| 小計 | -34,401 | 90,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -2,287 | -2,030 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,135 | -8,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,740 | 80,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,000 | 233,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,983 | -10,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -14,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 159 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,435 | -8,435 |
| その他 | -2,330 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,934 | -33,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,776 | -111,464 |
| リース債務の返済による支出 | -3,171 | -2,260 |
| 配当金の支払額 | -6,933 | -6,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,119 | 49,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,444 | 96,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,137,726 | 1,140,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
