創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,788 | 9,503 |
| 減価償却費 | 13,308 | 15,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 472 | 5,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | 2,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -1,352 |
| 仕入割引 | -1,571 | -1,627 |
| 支払利息 | 2,119 | 2,228 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 85 |
| 固定資産除却損 | 535 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,216 | 86,592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,449 | -2,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,925 | -66,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,869 | -114,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,276 | -6,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,942 | -12,993 |
| その他 | 8,277 | -3,286 |
| 小計 | 90,042 | -79,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 1,332 |
| 利息の支払額 | -2,030 | -2,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,435 | -3,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,609 | -83,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,000 | 238,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,281 | -6,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,070 | -1,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 137 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,435 | -8,015 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,984 |
| その他 | 260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,268 | 1,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,464 | -108,616 |
| リース債務の返済による支出 | -2,260 | -3,335 |
| 配当金の支払額 | -6,943 | -13,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,331 | 124,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,673 | 42,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,378 | 1,110,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
