創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,503 | -12,944 |
| 減価償却費 | 15,257 | 12,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,479 | -19,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,242 | -1,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -2,143 |
| 仕入割引 | -1,627 | -1,642 |
| 支払利息 | 2,228 | 3,432 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 8,651 |
| 保険解約損益（△は益） | 85 | － |
| 固定資産売却益 | － | -6,443 |
| 固定資産除却損 | 0 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,592 | 53,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,029 | 660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,249 | -31,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,564 | 46,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,290 | -5,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,993 | -2,672 |
| その他 | -3,286 | -9,808 |
| 小計 | -79,043 | 35,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,332 | 2,143 |
| 利息の支払額 | -2,430 | -3,692 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,326 | -33,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,468 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,100 | 233,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,793 | -4,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -1,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 88 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,015 | -7,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,984 | － |
| その他 | － | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | 1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,616 | -94,790 |
| リース債務の返済による支出 | -3,335 | -3,820 |
| 配当金の支払額 | -13,783 | -13,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,265 | 217,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,319 | 219,493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,110,383 | 1,230,832 |
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