#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果24百万円及び投資活動の結果27百万円並びに財務活動の結果56百万円を使用し、当連結会計年度末には9億68百万円(前連結会計年度比1億9百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の増加額36百万円及び減価償却費24百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額83百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は24百万円(前連結会計年度比11百万円増)となりました。
2014/06/27 13:59
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「破産更生債権等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△13,968千円は、「破産更生債権等の増減額」1,398千円、「その他」△15,366千円として組替えております。
2014/06/27 13:59
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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