創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,765 | 16,294 |
| 減価償却費 | 27,325 | 24,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,655 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 6,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,511 | 1,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | -40,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,049 | -1,940 |
| 仕入割引 | -2,331 | -2,565 |
| 支払利息 | 7,630 | 5,839 |
| 為替差損益（△は益） | 534 | |
| 現金受贈益 | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 403 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -3,100 |
| 保険解約損益（△は益） | 207 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,954 | -83,807 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,398 | 40,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,053 | -30,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,603 | 36,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,405 | -375 |
| その他 | -15,366 | 6,672 |
| 小計 | -13,712 | -12,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,998 | 2,533 |
| 利息の支払額 | -7,461 | -5,726 |
| 法人税等の支払額 | -6,459 | -8,990 |
| 現金受贈による収入 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,635 | -24,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,931 | 236,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,996 | -7,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,752 | -3,550 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,035 | 725 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,123 | -15,755 |
| 保険積立金の解約による収入 | 242 | 658 |
| その他 | 249 | -1,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,387 | -27,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,670 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,608 | -217,872 |
| リース債務の返済による支出 | -5,859 | -7,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,862 | -56,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,159 | -109,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,304 | 968,231 |
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