創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,294 | 51,813 |
| 減価償却費 | 24,820 | 29,786 |
| のれん償却額 | － | 177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | 7,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,435 | 3,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,186 | -599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,557 | -1,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,940 | -2,388 |
| 仕入割引 | -2,565 | -2,850 |
| 支払利息 | 5,839 | 4,765 |
| 為替差損益（△は益） | 534 | -24 |
| 固定資産除却損 | 403 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | -3,100 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 241 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | -703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,807 | -18,814 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 40,515 | 780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,459 | -23,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,601 | 5,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -375 | 20,135 |
| その他 | 6,672 | 4,561 |
| 小計 | -12,768 | -28,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,533 | 1,997 |
| 利息の支払額 | -5,726 | -4,496 |
| 法人税等の支払額 | -8,990 | -8,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,952 | -38,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,450 | 234,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,355 | -23,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,550 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 725 | 818 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,755 | -15,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | 658 | － |
| その他 | -1,730 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,512 | 71,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,872 | -210,293 |
| リース債務の返済による支出 | -7,940 | -8,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,073 | 21,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,073 | 53,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,231 | 1,021,613 |
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