創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,813 | 70,875 |
| 減価償却費 | 29,786 | 30,343 |
| のれん償却額 | 177 | 177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,832 | -5,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -599 | 7,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,555 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -1,903 |
| 仕入割引 | -2,850 | -3,686 |
| 支払利息 | 4,765 | 4,398 |
| 受贈益 | － | -18,707 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 331 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -703 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,969 | -11,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,814 | -60,724 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 780 | -607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,485 | -2,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,730 | -11,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,135 | -8,466 |
| その他 | 4,561 | 5,669 |
| 小計 | -28,408 | -4,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,997 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -4,496 | -4,130 |
| 法人税等の支払額 | -8,035 | -14,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,943 | -21,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,650 | 235,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,532 | 17,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,102 | -16,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,052 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 262 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 818 | 1,397 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,545 | -24,776 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,729 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -22,418 |
| その他 | 39 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,047 | -44,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 253,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,293 | -240,357 |
| リース債務の返済による支出 | -8,419 | -9,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -8,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,253 | 14,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,382 | -51,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,613 | 970,047 |
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