創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,875 | -14,612 |
| 減価償却費 | 30,343 | 28,160 |
| のれん償却額 | 177 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | -8,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,339 | -10,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,372 | -8,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,415 | -3,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,903 | -2,117 |
| 仕入割引 | -3,686 | -3,381 |
| 支払利息 | 4,398 | 4,329 |
| 受贈益 | -18,707 | － |
| 固定資産除却損 | 331 | 184 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,365 | 761 |
| リース解約損 | － | 344 |
| 役員退職慰労金 | － | 2,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,724 | 72,452 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -607 | -2,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,311 | 16,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,034 | -4,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,466 | -7,463 |
| その他 | 5,669 | -1,661 |
| 小計 | -4,680 | 60,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,726 |
| 利息の支払額 | -4,130 | -4,074 |
| 法人税等の支払額 | -14,101 | -15,812 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,313 | 43,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,100 | 235,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,319 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,413 | -13,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,052 | -877 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 262 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,397 | 786 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,776 | -18,633 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,729 | 3,927 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,418 | -930 |
| 会員権預託金の返還による収入 | － | 5,700 |
| その他 | 392 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,603 | -22,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 253,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,357 | -261,706 |
| リース債務の返済による支出 | -9,723 | -9,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,567 | -19 |
| 配当金の支払額 | － | -13,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,351 | 100,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,565 | 121,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,047 | 1,091,897 |
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