創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,612 | 4,987 |
| 減価償却費 | 28,160 | 23,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | 8,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,728 | 5,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,084 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | -890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,117 | -1,847 |
| 仕入割引 | -3,381 | -3,337 |
| 支払利息 | 4,329 | 4,341 |
| 固定資産除却損 | 184 | 15 |
| 保険解約損益（△は益） | 761 | － |
| リース解約損 | 344 | － |
| 役員退職慰労金 | 2,100 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -362 | -152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,452 | -17,623 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,984 | 1,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,595 | -43,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,667 | 67,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,463 | 2,988 |
| その他 | -1,661 | 12,469 |
| 小計 | 60,813 | 49,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,726 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -4,074 | -3,866 |
| 法人税等の支払額 | -15,812 | -1,061 |
| 法人税等の還付額 | 1,321 | 5,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,975 | 49,319 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,100 | 234,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,363 | -13,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -877 | -1,759 |
| 貸付金の回収による収入 | 786 | 570 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,633 | -18,182 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,927 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -930 | － |
| 会員権預託金の返還による収入 | 5,700 | － |
| その他 | 485 | 394 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,149 | -5,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,706 | -232,539 |
| リース債務の返済による支出 | -9,420 | -6,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -8 |
| 配当金の支払額 | -13,830 | -6,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,023 | -36,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,849 | 7,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,897 | 1,098,921 |
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