創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,987 | 27,968 |
| 減価償却費 | 23,538 | 24,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,947 | 9,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 9,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -890 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,847 | -1,706 |
| 仕入割引 | -3,337 | -3,284 |
| 支払利息 | 4,341 | 4,656 |
| 受取保険金 | － | -1,893 |
| 固定資産除却損 | 15 | 389 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,623 | -80,368 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,255 | 1,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,798 | -2,686 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 5,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,267 | 29,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,988 | 5,411 |
| その他 | 12,469 | 4,926 |
| 小計 | 49,004 | 41,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -3,866 | -4,325 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,100 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,893 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -8,898 |
| 法人税等の還付額 | 5,793 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,319 | 31,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,650 | 234,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,289 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,535 | -27,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,804 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 576 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,182 | -18,332 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,265 | 15 |
| その他 | 394 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,934 | -42,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,539 | -193,062 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -6,912 | -9,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -6,899 | -6,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,359 | 10,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,024 | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,921 | 1,099,032 |
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