創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,968 | 19,572 |
| 減価償却費 | 24,320 | 28,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 5,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,905 | -1,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,411 | -9,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -838 | -1,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,706 | -1,928 |
| 仕入割引 | -3,284 | -3,360 |
| 支払利息 | 4,656 | 4,813 |
| 受取保険金 | -1,893 | － |
| 固定資産除却損 | 389 | 110 |
| 保険解約損益（△は益） | -238 | 734 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,368 | 67,767 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,168 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,686 | -26,222 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,951 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,227 | -65,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,411 | -9,497 |
| その他 | 4,926 | -6,023 |
| 小計 | 41,315 | 1,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -4,325 | -4,536 |
| 保険金の受取額 | 1,893 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,898 | -16,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,433 | -17,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,800 | 234,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,160 | -27,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -5,796 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 576 | 553 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,332 | -18,075 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,243 | 11,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,294 | -38,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,062 | -160,797 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,787 | -11,497 |
| 配当金の支払額 | -6,978 | -6,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,972 | -29,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -85,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,032 | 1,013,388 |
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