創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,572 | 49,730 |
| 減価償却費 | 28,683 | 31,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 9,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,613 | 8,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,143 | 8,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,928 | -1,785 |
| 仕入割引 | -3,360 | -3,319 |
| 支払利息 | 4,813 | 5,652 |
| 固定資産除却損 | 110 | 368 |
| 保険解約損益（△は益） | 734 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,767 | 40,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,222 | 34,746 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -30 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,942 | -56,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,497 | 12,173 |
| その他 | -6,023 | 21,921 |
| 小計 | 1,516 | 160,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -4,536 | -5,609 |
| 法人税等の支払額 | -16,059 | -4,657 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,442 | 153,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,800 | 234,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,276 | -13,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,796 | -5,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 553 | 337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,075 | -17,231 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,623 | 1,553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -86 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 27 |
| その他 | － | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,954 | -34,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,797 | -220,966 |
| リース債務の返済による支出 | -11,497 | -9,105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -6,952 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,246 | 49,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,644 | 168,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,388 | 1,182,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
