創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,730 | 41,933 |
| 減価償却費 | 31,126 | 25,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 10,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,300 | 3,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,609 | -7,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,785 | -1,877 |
| 仕入割引 | -3,319 | -3,093 |
| 支払利息 | 5,652 | 4,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,537 |
| 保険解約損益（△は益） | 126 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -183 |
| 固定資産除却損 | 368 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,504 | -12,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,746 | 19,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 162 | -9,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,007 | 29,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,961 | -1,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,173 | -6,872 |
| その他 | 7,766 | -4,450 |
| 小計 | 160,039 | 74,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,846 |
| 利息の支払額 | -5,609 | -4,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,554 | -21,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,394 | 50,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,800 | 233,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,362 | -21,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,953 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 385 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,231 | -16,901 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,553 | 3,367 |
| その他 | 147 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,509 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,966 | -229,773 |
| リース債務の返済による支出 | -9,105 | -8,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -10,419 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,864 | -98,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,749 | -49,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,137 | 1,132,281 |
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