創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,933 | 29,764 |
| 減価償却費 | 25,617 | 26,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 9,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,558 | 1,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,895 | -7,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -2,138 |
| 仕入割引 | -3,093 | -3,391 |
| 支払利息 | 4,478 | 4,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,537 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 232 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183 | － |
| 固定資産除却損 | 246 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,890 | -32,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,980 | -76,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,396 | -6,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,766 | 6,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,761 | 11,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,872 | -4,279 |
| その他 | -4,450 | -8,196 |
| 小計 | 74,358 | -51,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,846 | 2,108 |
| 利息の支払額 | -4,410 | -4,249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,154 | -14,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,639 | -68,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,900 | 233,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,005 | -20,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | -2,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,600 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 385 | 391 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,901 | -16,871 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,367 | － |
| その他 | 196 | -1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -43,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,773 | -234,159 |
| リース債務の返済による支出 | -8,151 | -5,695 |
| 配当金の支払額 | -10,419 | -6,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,344 | 23,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,855 | -88,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,281 | 1,043,705 |
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