創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,764 | 26,325 |
| 減価償却費 | 26,192 | 28,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | 9,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,846 | -1,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,405 | -17,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,138 | -2,268 |
| 仕入割引 | -3,391 | -3,267 |
| 支払利息 | 4,462 | 4,281 |
| 固定資産除却損 | 58 | 721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,764 | -51,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,504 | 16,248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,187 | -8,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,013 | 158,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,113 | -9,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,279 | 15,487 |
| その他 | -8,196 | 6,318 |
| 小計 | -51,642 | 172,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,108 | 2,237 |
| 利息の支払額 | -4,249 | -4,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,757 | -16,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,540 | 154,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,000 | 233,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,521 | -23,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,575 | -17,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 319 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,871 | -16,871 |
| その他 | -1,635 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,213 | -68,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,159 | -218,693 |
| リース債務の返済による支出 | -5,695 | -5,458 |
| 配当金の支払額 | -6,967 | -6,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,177 | -61,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,576 | 24,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,705 | 1,068,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
