創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,325 | 69,391 |
| 減価償却費 | 28,970 | 32,201 |
| 減損損失 | － | 2,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | 3,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,438 | 4,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,268 | -2,853 |
| 仕入割引 | -3,267 | -3,282 |
| 支払利息 | 4,281 | 5,118 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 85 |
| 固定資産除却損 | 721 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,819 | 64,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,248 | -28,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,859 | 5,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,360 | -195,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,120 | 1,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,487 | -5,348 |
| その他 | 6,318 | 9,659 |
| 小計 | 172,582 | -26,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,237 | 2,808 |
| 利息の支払額 | -4,089 | -5,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,374 | -8,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,356 | -38,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,000 | 238,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,841 | -10,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,220 | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 319 | 224 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,871 | -15,911 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,984 |
| その他 | 527 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,886 | -10,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,693 | -227,204 |
| リース債務の返済による支出 | -5,458 | -7,035 |
| 配当金の支払額 | -6,960 | -13,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,111 | -8,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,358 | -56,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,068,063 | 1,011,339 |
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