創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,391 | 37,576 |
| 減価償却費 | 32,201 | 27,140 |
| 減損損失 | 2,009 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,959 | -2,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,281 | -34,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,853 | -4,195 |
| 受取補償金 | － | -10,945 |
| 仕入割引 | -3,282 | -3,138 |
| 支払利息 | 5,118 | 7,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,502 |
| 保険解約損益（△は益） | 85 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,443 |
| 固定資産除却損 | 104 | 318 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 10,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,949 | 43,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,188 | -20,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,014 | 2,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,636 | 11,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,507 | -4,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,348 | -1,840 |
| その他 | 9,659 | -13,033 |
| 小計 | -26,869 | 41,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,808 | 4,140 |
| 利息の支払額 | -5,196 | -7,585 |
| 受取補償金の受取額 | － | 10,945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,844 | -53,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,102 | -4,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,100 | 233,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,153 | -20,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -1,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 177 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,911 | -15,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,984 | － |
| その他 | － | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,546 | -11,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,204 | -196,700 |
| リース債務の返済による支出 | -7,035 | -6,731 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -223 |
| 配当金の支払額 | -13,835 | -13,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,075 | 112,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,724 | 96,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,011,339 | 1,107,635 |
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