創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,615 | 10,765 |
| 減価償却費 | 24,588 | 27,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,856 | 11,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | 6,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -7,511 |
| 仕入割引 | -2,348 | -2,331 |
| 現金受贈益 | － | -10,000 |
| 固定資産除却損 | 994 | 31 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,316 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -3,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,581 | -4,049 |
| 支払利息 | 8,440 | 7,630 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,726 | 19,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,614 | -1,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,239 | -59,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,965 | 4,405 |
| その他 | 7,371 | -13,968 |
| 小計 | 87,422 | -13,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 3,998 |
| 利息の支払額 | -7,777 | -7,461 |
| 法人税等の支払額 | -6,192 | -6,459 |
| 現金受贈による収入 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,486 | -13,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -234,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 232,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,120 | -10,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,831 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,256 | -7,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -272 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,101 | 1,035 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,183 | -14,123 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99 | 242 |
| その他 | 2,790 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,208 | -33,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,835 | -1,670 |
| 長期借入れによる収入 | 157,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,960 | -168,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,720 | -5,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,115 | 3,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,150 | -43,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,313 | 1,120,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,120,464 | 1,077,304 |
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