創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,319 | 32,615 |
| 減価償却費 | 27,838 | 24,588 |
| 減損損失 | 4,272 | － |
| 負ののれん償却額 | -997 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,556 | 8,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 6,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,641 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 639 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,128 | -2,581 |
| 仕入割引 | -2,272 | -2,348 |
| 支払利息 | 5,315 | 8,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,684 | － |
| 為替差損益（△は益） | 932 | 243 |
| 現金受贈益 | -2,600 | － |
| 固定資産除却損 | 2,104 | 994 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,440 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,234 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,096 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,306 | 21,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,398 | -42,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,540 | 33,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,735 | -6,965 |
| その他 | -3,247 | 7,371 |
| 小計 | 59,540 | 87,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,590 | 2,034 |
| 利息の支払額 | -5,530 | -7,777 |
| 法人税等の支払額 | -3,177 | -6,192 |
| 現金受贈による収入 | 2,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,022 | 75,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,545 | -13,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 4,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,207 | -7,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,431 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 1,101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -690 | -19,183 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 99 |
| その他 | 11,355 | 2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,800 | -33,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,835 | 133,835 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 157,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,700 | -130,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,720 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,777 | 158,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,667 | 200,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,645 | 920,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920,313 | 1,120,464 |
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