有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 46,319 | 32,615 |
減価償却費 | 27,838 | 24,588 |
減損損失 | 4,272 | - |
負ののれん償却額 | -997 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,556 | 8,856 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | 6,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,641 | -400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 639 | -126 |
受取利息及び受取配当金 | -3,128 | -2,581 |
仕入割引 | -2,272 | -2,348 |
支払利息 | 5,315 | 8,440 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,684 | - |
為替差損益(△は益) | 932 | 243 |
現金受贈益 | -2,600 | - |
固定資産除却損 | 2,104 | 994 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 3,440 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,234 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,096 | - |
保険解約損益(△は益) | - | -2,316 |
売上債権の増減額(△は増加) | -77,306 | 21,726 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,398 | -42,614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,540 | 33,239 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,735 | -6,965 |
その他 | -3,247 | 7,371 |
小計 | 59,540 | 87,422 |
利息及び配当金の受取額 | 2,590 | 2,034 |
利息の支払額 | -5,530 | -7,777 |
法人税等の支払額 | -3,177 | -6,192 |
現金受贈による収入 | 2,600 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,022 | 75,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,500 |
関係会社株式の売却による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,545 | -13,120 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 4,831 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,207 | -7,256 |
投資有価証券の取得による支出 | -268 | -270 |
投資有価証券の売却による収入 | 83,431 | - |
貸付けによる支出 | - | -700 |
貸付金の回収による収入 | 1,300 | 1,101 |
保険積立金の積立による支出 | -690 | -19,183 |
保険積立金の解約による収入 | - | 99 |
その他 | 11,355 | 2,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,800 | -33,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 67,835 | 133,835 |
長期借入れによる収入 | 290,000 | 157,000 |
長期借入金の返済による支出 | -120,700 | -130,960 |
自己株式の取得による支出 | -97 | -39 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,720 |
少数株主への払戻による支出 | -1,260 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,777 | 158,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | -243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,667 | 200,150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 541,645 | 920,313 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 920,313 | 1,120,464 |