創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -150,729 | 46,319 |
| 減価償却費 | 35,897 | 27,838 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,440 |
| 減損損失 | － | 4,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,064 | -3,096 |
| 保険返戻金 | -13,497 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,476 | 1,234 |
| 負ののれん償却額 | -997 | -997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,286 | 639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,984 | -1,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,034 | -11,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,200 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,287 | -3,128 |
| 仕入割引 | -2,100 | -2,272 |
| 支払利息 | 7,780 | 5,315 |
| 現金受贈益 | － | -2,600 |
| 為替差損益（△は益） | 448 | 932 |
| 固定資産除却損 | 719 | 2,104 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,239 | － |
| 再就職支援費用 | 9,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,629 | -77,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,430 | 21,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,948 | 35,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -491 | 15,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,507 | -1,684 |
| その他 | -44,176 | -3,247 |
| 小計 | -281,225 | 59,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,166 | 2,590 |
| 利息の支払額 | -7,268 | -5,530 |
| 法人税等の支払額 | -9,093 | -3,177 |
| 現金受贈による収入 | － | 2,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,421 | 56,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,004 | -5,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,192 | 83,431 |
| 貸付けによる支出 | -1,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,210 | 1,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,944 | -690 |
| 保険積立金の返戻による収入 | 45,065 | － |
| その他 | -17,264 | 11,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,589 | 87,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 67,835 |
| 長期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,950 | -120,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,400 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,550 | 235,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,830 | 378,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,476 | 541,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 541,645 | 920,313 |
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