創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -153,166 | -150,729 |
| 減価償却費 | 26,062 | 35,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -27,064 |
| 会員権売却損益（△は益） | 190 | － |
| 関係会社整理損 | 15,890 | － |
| 保険返戻金 | -22,568 | -13,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,257 | 2,476 |
| 負ののれん償却額 | － | -997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,658 | 1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,093 | 11,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,721 | -6,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,886 | -25,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,629 | -4,287 |
| 仕入割引 | － | -2,100 |
| 支払利息 | 10,906 | 7,780 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,754 | － |
| 固定資産除却損 | 932 | 719 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 9,239 |
| 再就職支援費用 | － | 9,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,138 | 129,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,477 | 22,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,032 | -233,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,648 | -491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,855 | -4,507 |
| その他 | -32,320 | -44,176 |
| 小計 | -173,361 | -281,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,234 | 3,166 |
| 利息の支払額 | -10,200 | -7,268 |
| 法人税等の支払額 | -13,006 | -9,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,333 | -294,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,181 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,181 | 25,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,660 | -43,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,908 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431 | 32,192 |
| 貸付けによる支出 | -2,252 | -1,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 1,210 |
| 保険積立金の積立による支出 | -36,476 | -3,944 |
| 保険積立金の返戻による収入 | 186,431 | 45,065 |
| その他 | -16,708 | -17,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,402 | 37,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,613 | -156,950 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,913 | -105,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,880 | -362,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,357 | 904,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,476 | 541,645 |
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