営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果49百万円を得て、投資活動の結果5百万円及び財務活動の結果36百万円を使用し、当連結会計年度末には10億98百万円(前連結会計年度比7百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額43百万円及び売上債権の増加額17百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の増加額67百万円、減価償却費23百万円及び役員退職慰労引当金の増加額8百万円などにより、営業活動の結果得た資金は49百万円(前連結会計年度比5百万円増)となりました。

2018/06/28 12:05