営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果38百万円、投資活動の結果10百万円及び財務活動の結果8百万円を使用し、当連結会計年度末には10億11百万円(前連結会計年度比56百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益69百万円、売上債権の減少額64百万円及び減価償却費32百万円などがあったものの、仕入債務の減少額1億95百万円などにより、使用した資金は38百万円(前連結会計年度は1億54百万円の獲得)となりました。

2025/06/27 13:25