営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果20百万円及び財務活動の結果42百万円を得て、投資活動の結果25百万円を使用し、当第3四半期連結会計期間末には10億7百万円(前年同四半期比41百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の増加額2億円及びたな卸資産の増加額37百万円などがあったものの、仕入債務の増加額2億76百万円などにより、獲得した資金は20百万円(前年同四半期は45百万の使用)となりました。

2017/02/10 15:08