創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,604 | 3,847 |
| 減価償却費 | 22,005 | 21,196 |
| のれん償却額 | 132 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -10,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,984 | -10,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 5,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,542 | -5,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -2,057 |
| 仕入割引 | -2,678 | -2,699 |
| 支払利息 | 3,284 | 3,120 |
| 受贈益 | -18,707 | － |
| 固定資産除却損 | 331 | 40 |
| リース解約損 | － | 344 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,438 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,798 | -200,262 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -622 | -4,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,262 | -37,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,747 | 276,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,415 | -9,703 |
| その他 | 14,073 | 11,349 |
| 小計 | -30,150 | 35,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,570 | 1,717 |
| 利息の支払額 | -2,984 | -2,882 |
| 法人税等の支払額 | -13,926 | -15,812 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,491 | 20,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,100 | 234,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,139 | -12,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,052 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,319 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,162 | 608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,408 | -13,991 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,729 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,418 | － |
| その他 | 392 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,899 | -25,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,731 | -192,174 |
| リース債務の返済による支出 | -6,547 | -6,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,567 | － |
| 配当金の支払額 | － | -13,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,153 | 42,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,237 | 37,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,375 | 1,007,223 |
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