創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,138 | 76,604 |
| 減価償却費 | 19,521 | 22,005 |
| のれん償却額 | 132 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,410 | -7,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,357 | 1,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,335 | -1,854 |
| 仕入割引 | -1,921 | -2,678 |
| 支払利息 | 3,543 | 3,284 |
| 受贈益 | － | -18,707 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 331 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -703 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,723 | -11,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,370 | -351,798 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 776 | -622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,334 | -60,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,645 | 325,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,118 | -14,415 |
| その他 | 21,194 | 14,073 |
| 小計 | 26,680 | -30,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,977 | 1,570 |
| 利息の支払額 | -3,315 | -2,984 |
| 法人税等の支払額 | -8,035 | -13,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,307 | -45,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,650 | 235,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,229 | -14,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,073 | 17,319 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 611 | 1,162 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,659 | -20,408 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,729 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,418 |
| その他 | -603 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,009 | -30,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,234 | -174,731 |
| リース債務の返済による支出 | -5,672 | -6,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -8,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,059 | 20,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,400 | -56,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,631 | 965,375 |
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