創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,873 | 52,138 |
| 減価償却費 | 18,163 | 19,521 |
| のれん償却額 | － | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,647 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,334 | -6,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,689 | -1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,865 | -2,335 |
| 仕入割引 | -1,772 | -1,921 |
| 支払利息 | 4,518 | 3,543 |
| 為替差損益（△は益） | 562 | -24 |
| 固定資産除却損 | 376 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | 241 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | -703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,185 | -265,370 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 39,878 | 776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,232 | -20,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,258 | 298,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,181 | 15,118 |
| その他 | 11,648 | 21,194 |
| 小計 | 32,699 | 26,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,496 | 1,977 |
| 利息の支払額 | -4,383 | -3,315 |
| 法人税等の支払額 | -9,151 | -8,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,660 | 17,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236,450 | 234,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,405 | -17,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,143 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 544 | 611 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,869 | -11,659 |
| 保険積立金の解約による収入 | 658 | － |
| その他 | 50 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,558 | 49,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,095 | -143,234 |
| リース債務の返済による支出 | -5,567 | -5,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,923 | 71,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -562 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,383 | 137,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,920 | 1,105,631 |
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