創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,833 | 7,873 |
| 減価償却費 | 19,613 | 18,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,509 | 8,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,497 | -2,334 |
| 仕入割引 | -1,713 | -1,772 |
| 固定資産除却損 | 3 | 376 |
| 保険解約損益（△は益） | 207 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -207 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,128 | 39,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,375 | -2,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,034 | -39,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,987 | -1,865 |
| 支払利息 | 5,901 | 4,518 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,623 | -268,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,546 | -40,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,165 | 292,258 |
| その他 | -11,746 | 11,648 |
| 小計 | -42,305 | 32,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 2,496 |
| 利息の支払額 | -5,773 | -4,383 |
| 法人税等の支払額 | -6,459 | -9,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,567 | 21,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,931 | 236,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,779 | -4,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,256 | -2,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -213 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 937 | 544 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,487 | -11,869 |
| 保険積立金の解約による収入 | 242 | 658 |
| その他 | -2,819 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,743 | -16,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,670 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,545 | -155,095 |
| リース債務の返済による支出 | -4,052 | -5,567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,267 | -40,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,578 | -36,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,464 | 997,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,885 | 1,040,920 |
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