- 7413
- 2026/08/26
- 時価
- 18億円
- PER 予
- 91.48倍
- 2010年以降
- 赤字-280.43倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.54倍
- 2010年以降
- 0.54-2.08倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.76%
- ROE 予
- 1.69%
- ROA 予
- 0.64%
- 資料
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創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 56,323 | 12,833 |
| 減価償却費 | 17,363 | 19,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,877 | 8,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,254 | -7,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | 2,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,300 | -3,987 |
| 仕入割引 | -1,680 | -1,713 |
| 支払利息 | 6,550 | 5,901 |
| 為替差損益（△は益） | 509 | 0 |
| 固定資産除却損 | 970 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -62 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,482 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,708 | -240,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,644 | 189,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,252 | 3,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,743 | -24,546 |
| その他 | 624 | -10,618 |
| 小計 | 132,171 | -42,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,005 | 3,970 |
| 利息の支払額 | -5,987 | -5,773 |
| 法人税等の支払額 | -6,192 | -6,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,997 | -50,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 232,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,182 | -8,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,831 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,968 | -7,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -212 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 819 | 937 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,538 | -10,487 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55 | 242 |
| その他 | 1,514 | -2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,429 | -29,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,334 | -1,670 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,990 | -116,545 |
| リース債務の返済による支出 | -772 | -4,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,553 | -42,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,611 | -122,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,313 | 1,081,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,925 | 997,885 |
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