創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 67,746 | 56,323 |
| 減価償却費 | 20,666 | 17,363 |
| 負ののれん償却額 | -748 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,593 | 6,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,315 | -3,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,851 | -2,300 |
| 仕入割引 | -1,702 | -1,680 |
| 支払利息 | 3,943 | 6,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,684 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,088 | 509 |
| 固定資産除却損 | 428 | 970 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,440 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,096 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,642 | -203,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,674 | 319,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,747 | -7,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,441 | -62,743 |
| その他 | -16,027 | 624 |
| 小計 | 40,606 | 132,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,389 | 2,005 |
| 利息の支払額 | -3,697 | -5,987 |
| 法人税等の支払額 | -3,177 | -6,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,121 | 121,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,050 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,295 | -11,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 4,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,431 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,709 | -6,968 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,010 | 819 |
| 保険積立金の積立による支出 | -595 | -15,538 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55 |
| その他 | 10,522 | 1,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,580 | -28,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,167 | 125,334 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,900 | -95,990 |
| リース債務の返済による支出 | － | -772 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -17 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,909 | 68,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,088 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,521 | 161,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,645 | 713,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,167 | 1,081,925 |
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