創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -67,575 | 67,746 |
| 減価償却費 | 25,847 | 20,666 |
| 負ののれん償却額 | -748 | -748 |
| 固定資産除却損 | 1,453 | 428 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,096 |
| 保険返戻金 | -13,497 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,276 | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -11,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,784 | -8,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,900 | 600 |
| 仕入割引 | -1,506 | -1,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,708 | -2,851 |
| 支払利息 | 6,277 | 3,943 |
| 為替差損益（△は益） | 537 | 1,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,686 | -268,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,464 | -43,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,727 | 287,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,366 | 11,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,023 | -1,684 |
| その他 | -39,926 | -16,027 |
| 小計 | -223,320 | 40,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,912 | 2,389 |
| 利息の支払額 | -5,703 | -3,697 |
| 法人税等の支払額 | -2,396 | -3,177 |
| 未収還付消費税等の受取額 | 3,053 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,455 | 36,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,987 | -5,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,431 |
| 貸付けによる支出 | -1,098 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 901 | 1,010 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,958 | -595 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 45,065 | － |
| その他 | -13,744 | 5,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,028 | 88,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 59,167 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,210 | -99,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,400 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,810 | 47,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -537 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,831 | 171,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,476 | 647,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,645 | 713,167 |
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