創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,847 | 3,703 |
| 減価償却費 | 21,196 | 17,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,300 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,933 | -2,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,207 | 1,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,049 | 4,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,057 | -1,813 |
| 仕入割引 | -2,699 | -2,536 |
| 支払利息 | 3,120 | 3,090 |
| 固定資産除却損 | 40 | 15 |
| リース解約損 | 344 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -362 | -152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,262 | -318,570 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,190 | -913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,273 | -72,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,812 | 350,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,703 | -599 |
| その他 | 11,349 | 20,257 |
| 小計 | 35,673 | 3,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -2,882 | -2,801 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2,100 |
| 法人税等の支払額 | -15,812 | -1,061 |
| 法人税等の還付額 | 1,321 | 5,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,017 | 4,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,050 | 234,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,193 | -8,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -1,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 453 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,991 | -13,591 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,265 |
| その他 | 485 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,224 | -3,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,174 | -177,996 |
| リース債務の返済による支出 | -6,615 | -4,904 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -13,827 | -6,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,382 | -29,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,176 | -28,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,223 | 1,063,588 |
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