創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,703 | 30,628 |
| 減価償却費 | 17,163 | 17,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | -869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,333 | -1,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,343 | 8,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,813 | -1,697 |
| 仕入割引 | -2,536 | -2,239 |
| 支払利息 | 3,090 | 3,324 |
| 受取保険金 | － | -1,893 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,496 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,570 | -313,192 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -913 | 1,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,416 | -4,277 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 5,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,768 | 269,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -599 | 4,759 |
| その他 | 20,257 | 5,307 |
| 小計 | 3,315 | 28,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -2,801 | -3,165 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,100 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,893 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -8,898 |
| 法人税等の還付額 | 5,793 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,689 | 19,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,650 | 234,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,352 | -18,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,759 | -1,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 453 | 380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,591 | -13,741 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,265 | 15 |
| その他 | 313 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,197 | -27,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,996 | -146,832 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4,904 | -7,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -6,898 | -6,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,800 | 39,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,308 | 32,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,588 | 1,130,981 |
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