創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,628 | 12,058 |
| 減価償却費 | 17,160 | 20,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | 2,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -869 | -14,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -1,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,728 | -3,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,697 | -1,921 |
| 仕入割引 | -2,239 | -2,465 |
| 支払利息 | 3,324 | 3,627 |
| 受取保険金 | -1,893 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -238 | 670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,192 | -169,585 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,490 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,277 | -52,088 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,972 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,995 | 207,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,759 | -9,426 |
| その他 | 5,307 | 12,262 |
| 小計 | 28,224 | 4,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 1,630 |
| 利息の支払額 | -3,165 | -3,372 |
| 保険金の受取額 | 1,893 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,898 | -16,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,493 | -13,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,800 | 234,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,634 | -21,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -4,305 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 454 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,741 | -13,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,243 | 11,027 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,424 | -27,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,832 | -120,459 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,005 | -8,210 |
| 配当金の支払額 | -6,971 | -6,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,990 | -85,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,059 | -127,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,032 | 971,717 |
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