創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,058 | 58,170 |
| 減価償却費 | 20,312 | 23,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 6,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,141 | 7,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,820 | -1,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,606 | -1,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,921 | -1,765 |
| 仕入割引 | -2,465 | -2,470 |
| 支払利息 | 3,627 | 4,360 |
| 固定資産除却損 | 0 | 349 |
| 保険解約損益（△は益） | 670 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,585 | -255,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,088 | -8,184 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,317 | 273,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,426 | 8,180 |
| その他 | 12,262 | 23,514 |
| 小計 | 4,079 | 134,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 1,499 |
| 利息の支払額 | -3,372 | -4,107 |
| 法人税等の支払額 | -16,059 | -4,657 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,722 | 129,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,350 | -234,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,800 | 234,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,962 | -10,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,305 | -4,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | 274 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,617 | -12,923 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,027 | 1,553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 27 |
| その他 | － | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,976 | -26,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,459 | -160,088 |
| リース債務の返済による支出 | -8,210 | -6,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -6,946 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,615 | 113,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,315 | 216,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,388 | 1,229,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
