営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、投資活動の結果71百万円及び財務活動の結果21百万円を得て、営業活動の結果38百万円を使用し、当連結会計年度末には10億21百万円(前連結会計年度比53百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして税金等調整前当期純利益51百万円及び減価償却費29百万円並びに未払消費税等の増加額20百万円などにより一部相殺されたものの、投資有価証券売却益1億6百万円及びたな卸資産の増加額23百万円並びに売上債権の増加額18百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は38百万円(前連結会計年度比13百万円増)となりました。

2015/06/26 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2015/06/26 13:43