営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果8百万円を得て、投資活動の結果16百万円及び財務活動の結果54百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には9億5百万円(前年同四半期比35百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして税金等調整前四半期純損失56百万円及び仕入債務の減少額35百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の減少額89百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は8百万円(前年同四半期は25百万円の使用)となりました。

2014/11/12 9:10