創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,979 | -56,709 |
| 減価償却費 | 11,762 | 12,489 |
| のれん償却額 | － | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,005 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,145 | -1,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,006 | -865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,521 |
| 仕入割引 | -1,199 | -1,257 |
| 支払利息 | 3,205 | 2,493 |
| 為替差損益（△は益） | 932 | -24 |
| 固定資産除却損 | 376 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,472 | 89,286 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 38,176 | 769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,897 | 2,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,577 | -35,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,515 | 4,822 |
| その他 | -8,279 | -6,813 |
| 小計 | -18,632 | 13,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 1,299 |
| 利息の支払額 | -3,302 | -2,324 |
| 法人税等の支払額 | -5,488 | -4,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,660 | 8,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,100 | 233,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -9,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,143 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 355 | 406 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,952 | -7,772 |
| その他 | 50 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,728 | -16,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,737 | -100,088 |
| リース債務の返済による支出 | -4,029 | -4,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,954 | -54,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,276 | -62,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,027 | 905,690 |
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