創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,709 | 37,015 |
| 減価償却費 | 12,489 | 14,026 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,054 | -8,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -865 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,521 | -1,131 |
| 仕入割引 | -1,257 | -1,722 |
| 支払利息 | 2,493 | 2,245 |
| 受贈益 | － | -18,707 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 171 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -407 | -335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,286 | 14,583 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 769 | -430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,917 | -3,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,263 | -20,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,822 | -12,913 |
| その他 | -6,813 | -7,377 |
| 小計 | 13,454 | -25,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299 | 969 |
| 利息の支払額 | -2,324 | -2,071 |
| 法人税等の支払額 | -4,335 | -8,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,094 | -34,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,750 | 234,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,368 | -10,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,792 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 406 | 929 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,772 | -16,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,729 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,194 |
| その他 | 56 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,531 | -24,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,088 | -119,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,005 | -4,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -8,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,127 | -82,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,540 | -141,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,690 | 880,176 |
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