創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,015 | -21,611 |
| 減価償却費 | 14,026 | 14,148 |
| のれん償却額 | 88 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,971 | -5,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -12,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | -7,278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -1,146 |
| 仕入割引 | -1,722 | -1,869 |
| 支払利息 | 2,245 | 2,147 |
| 受贈益 | -18,707 | － |
| 固定資産除却損 | 171 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,438 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -335 | -362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,948 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,583 | 71,858 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -430 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,512 | 9,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,686 | -28,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,913 | -6,223 |
| その他 | -7,377 | -7,486 |
| 小計 | -25,396 | 1,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 944 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -1,969 |
| 法人税等の支払額 | -8,292 | -8,990 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,790 | -6,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,200 | 234,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,198 | -9,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,577 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,792 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 929 | 432 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,168 | -9,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,729 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,194 | － |
| その他 | 154 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,495 | -17,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,000 | -130,632 |
| リース債務の返済による支出 | -4,582 | -5,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,567 | － |
| 配当金の支払額 | － | -13,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,150 | -59,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,436 | -83,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,176 | 886,288 |
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