創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,611 | -29,537 |
| 減価償却費 | 14,148 | 11,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,910 | 1,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 4,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,278 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,415 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 1,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,146 | -1,002 |
| 仕入割引 | -1,869 | -1,769 |
| 支払利息 | 2,147 | 2,088 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -362 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,858 | -41,142 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,741 | -25,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,536 | 51,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,223 | 1,209 |
| その他 | -7,486 | 7,998 |
| 小計 | 1,887 | -22,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 944 | 855 |
| 利息の支払額 | -1,969 | -1,737 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2,100 |
| 法人税等の支払額 | -8,990 | -1,061 |
| 法人税等の還付額 | 1,267 | 5,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,860 | -20,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,050 | 233,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,510 | -6,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 432 | 337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,277 | -9,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 173 |
| その他 | 417 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,332 | -11,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,632 | -118,063 |
| リース債務の返済による支出 | -5,136 | -3,046 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -13,797 | -6,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,565 | -208,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,759 | -240,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,288 | 851,598 |
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