創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -14,994 | -22,979 |
| 減価償却費 | 12,624 | 11,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,257 | 7,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,697 | -3,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,267 | -38,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,252 | -1,054 |
| 仕入割引 | -1,085 | -1,199 |
| 支払利息 | 4,042 | 3,205 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 932 |
| 固定資産除却損 | 0 | 376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 207 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,708 | 41,472 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 356 | 38,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 806 | -2,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,155 | -45,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,887 | -1,515 |
| その他 | -21,927 | -8,279 |
| 小計 | -30,578 | -18,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,306 | 1,761 |
| 利息の支払額 | -3,830 | -3,302 |
| 法人税等の支払額 | -6,459 | -5,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,561 | -25,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,900 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,181 | 235,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,994 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,056 | -2,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -137 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 569 | 355 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,021 | -7,952 |
| 保険積立金の解約による収入 | 242 | － |
| その他 | -133 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,198 | -10,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,670 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,482 | -114,737 |
| リース債務の返済による支出 | -2,500 | -4,029 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,652 | -98,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,413 | -136,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,464 | 1,012,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,050 | 941,027 |
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