創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 14,916 | -14,994 |
| 減価償却費 | 10,632 | 12,624 |
| 固定資産除却損 | 888 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 235 | 205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -25 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,482 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,158 | 2,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | -12,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,832 | 7,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -3,252 |
| 支払利息 | 4,507 | 4,042 |
| 為替差損益（△は益） | 612 | 0 |
| 仕入割引 | -1,120 | -1,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,668 | -15,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,385 | 806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,966 | 5,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,865 | 2,887 |
| その他 | -15,585 | -21,570 |
| 小計 | 78,693 | -30,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 3,306 |
| 利息の支払額 | -4,404 | -3,830 |
| 法人税等の支払額 | -6,192 | -6,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,452 | -37,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -233,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 232,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -6,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,831 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,377 | -7,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -136 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 569 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,892 | -7,021 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55 | 242 |
| その他 | 1,573 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,011 | -22,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,837 | -51,670 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,180 | -74,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,460 | -48,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,288 | -108,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920,313 | 1,062,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,602 | 1,012,050 |
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