創健社（7413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,244 | 14,916 |
| 減価償却費 | 13,599 | 10,632 |
| 負ののれん償却額 | -498 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | 888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -375 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 235 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | -2,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,661 | 1,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,195 | 4,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,849 | -1,353 |
| 支払利息 | 2,571 | 4,507 |
| 為替差損益（△は益） | 869 | 612 |
| 仕入割引 | -1,144 | -1,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,210 | 54,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -836 | -5,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,955 | 15,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,112 | -4,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,470 | － |
| その他 | -30,264 | -15,585 |
| 小計 | 23,987 | 78,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,463 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -2,418 | -4,404 |
| 法人税等の支払額 | -3,177 | -6,192 |
| 未収還付消費税等の受取額 | 312 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,167 | 69,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,875 | -3,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 4,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 881 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 671 | 538 |
| 保険積立金の積立による支出 | -478 | -11,892 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55 |
| その他 | 3,980 | 1,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | -13,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 118,837 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,200 | -72,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | － | -179 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,260 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,516 | 86,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -869 | -612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,284 | 142,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,645 | 629,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,930 | 1,062,602 |
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