営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、財務活動の結果20百万円を得て、営業活動の結果45百万円及び投資活動の結果30百万円を使用し、当第3四半期連結会計期間末には9億65百万円(前年同四半期比1億40百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして仕入債務の増加額3億25百万円などにより一部相殺されたものの、売上債権の増加額3億51百万円及びたな卸資産の増加額60百万円などにより、営業活動の結果使用した資金は45百万円(前年同四半期は17百万円の獲得)となりました。

2016/02/10 10:10