営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果50百万円、投資活動の結果16百万円及び財務活動の結果68百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には9億63百万円(前年同四半期比15百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失15百万円、たな卸資産の増加額10百万円、法人税等の支払額9百万円及び賞与引当金の減少額8百万円などにより、使用した資金は50百万円(前年同四半期比47百万円増)となりました。

2019/11/12 15:21