営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果6百万円、投資活動の結果17百万円及び財務活動の結果59百万円を使用し、当第2四半期連結会計期間末には8億86百万円(前年同四半期比6百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローは、売上債権の減少額71百万円などがあったものの、仕入債務の減少額28百万円、税金等調整前四半期純損失21百万円、役員退職慰労引当金の減少額12百万円、法人税等の支払額8百万円及び賞与引当金の減少額7百万円などにより、使用した資金は6百万円(前年同四半期比27百万円減)となりました。

2016/11/11 9:05