営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動の結果17百万円及び投資活動の結果49百万円並びに財務活動の結果71百万円を得て、当第3四半期連結会計期間末には11億5百万円(前年同四半期比64百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に係るキャッシュ・フローとして売上債権の増加額2億65百万円及び投資有価証券売却益93百万円などにより一部相殺されたものの、仕入債務の増加額2億98百万円及び税金等調整前四半期純利益52百万円などにより、営業活動の結果獲得した資金は17百万円(前年同四半期比4百万円減)となりました。

2015/02/12 10:44